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Condições de Subscrição / Resgate 
  • Como se subscreve um Fundo?
  • Quais são as formas de resgate de um Fundo
  • O que é método "FIFO" para os resgates?
  • Como se calcula a Comissão de Resgate de um Fundo?
  • Como se calcula o Resgate por valor de um Fundo?
Como se subscreve um Fundo?
Todas as Subscrições têm origem num pedido por parte do Cliente. Como o Cliente não sabe qual o valor da UP no momento de subscrição, só no dia útil seguinte ao pedido de subscrição é possível conhecer o real valor subscrito. Um Cliente para subscrever um Fundo tem de indicar o valor que pretende subscrever ou o número de unidades de participação, sendo a sua conta debitada pelo maior número de unidades de participação que é possível subscrever sem ultrapassar esse valor.

Quais são as formas de resgate de um Fundo:
Todos os resgates têm origem num pedido por parte do Cliente. O tratamento do pedido de resgate é feito da seguinte maneira: O Cliente pede para resgatar o Fundo e deixa de estar sujeito a qualquer oscilação do Fundo, entre a data do pedido e a data de liquidação. O resgate é liquidado com a cotação apurada na data do pedido e conhecida no dia útil seguinte.

O que é método "FIFO" para os resgates?
Os Resgates são efectuados de acordo com o Método "FIFO - First In First Out" ou seja, as primeiras up´s subscritas são as primeiras a serem resgatadas. A comissão de Resgate é calculada tendo por base a data de cada Subscrição resgatada, ficando sujeitas a este critério para apuramento. Não é permitido ao Cliente seleccionar a aplicação a resgatar.

Como se calcula a Comissão de Resgate de um Fundo?
A Comissão de Resgate será aplicada sobre o valor da UP no momento de resgate, podendo variar em função do prazo de permanência no Fundo. A data de liquidação é a data usada para apuramento da comissão.

Como se calcula o Resgate por valor de um Fundo?
Os pedidos de Resgate podem ser efectuados indicando a quantidade de UP's pretendidas ou em alternativa, o montante aproximado a resgatar. O arredondamento para o valor exacto (Nº de UP's x Cotação do dia do Resgate - Comissão de resgate), é feito de uma forma automática e sempre por excesso, relativamente ao montante pretendido.
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